Medlem i STAF

Jag har varit på träff med Skandinaviens tekniska analytikers förening. Vi är 60-70 personer som träffas 10 ggr per år i ett nätverk för att vidareutveckla teknisk analys i Skandinavien. Det är ett mycket intressant nätverk för mig och jag är glad att jag blivit inbjuden att bli medlem.

TrendPicker ger signal om BEAR

TrendPicker ger signal om BEAR. Jag är nästan helt säker på att signalen denna gång är falsk. I så fall är det den andra felaktiga signalen på 3 månader. Modellen har hittills gett 2 falska signaler av 13 vilket är 85% rätt. Vid varje felsignal har modellen korrigerat riktning snabbt och därmed begränsat förlusten.

Enkel och trolig analys av börsläget

Angående läget så lyssnade jag på Börstjänaren. Deras ”orakel” Göran Högberg förutsade redan för några veckor en kraftig uppgång. En anledning är att en aktie/index inte alltför länge kan befinna sig för långt ifrån sitt MA-200. OMXS30 kommer troligen att stiga upp till MA-200(ca 1030) då det borde börja gå trögt.

En annan anledning är att den stora ”massan” av investerare alltid har fel. Massan trodde på fallande kurser förra veckan. Denna uppgång kommer att ”skaka av sig alla som satsat på att ligga länge i BEAR”

Börsen vänder sedan när VIX-index ligger en bit under 20 när massan tror på ”säker” uppgång.

Enkelt va?

Uppgång på över 10% på 4 börsdagar

Den 25 nov skrev jag att MACD gav signal för uppgång. Om man köpte när index var som lägst den 25 så har man fått över 10% på mindre än 4 börsdagar. Helt galet egentligen.

Resultatet beror på att det varit extremt stor volalitet. Det kan trendföljande system utnyttja. I alla fall om signalsystemet snabbt byter från BULL till BEAR.

Dagens åtgärd från IMF och ECB kommer att ge marknaden likviditet, sannolikt minska räntorna i Europa och ge respit för pressade länder. Eftersom företagen fortfarande har goda marginaler räknar jag med ytterligare uppgångar fram till jul eller januari. Utsikterna för 2012 försämras mer och mer och någon gång, kanske i slutet av januari, slår det igenom i fallande börskurser.

Signaler som har gett 54% på 3 månader genom att växla mellan BULL och BEAR

Jag har ett system som baserat på indikatorer, dvs teknisk analys, som ger signaler för köp/sälj på börsen. Jag har gjort en analys av historiska data i analysprogrammet Hitta kursvinnare.

Resultatet kräver man växlar mellan BULL(för uppgång) och BEAR(för fallande). Signalerna för att byta markeras med ett vertikalt streck i bilden. Varannan är BULL och varannan är BEAR. Under strecket ser man också resultatet för perioden. Totalresultatet är fantastiskt eftersom det på 3 månader har det gett hela 54% i vinst. Modellen har också gett 1458% på 14 år baserat på månadssignaler på enbart 7 köp/sälj.

Jag har testat modellen i praktiken under några veckor och det har inte gett någon falsk signal än. Det är ovanligt för liknande system/indikatorer. De kommer säkert.

Som ni ser gavs en signal i fredags kl 16-17 om att köpa BULL och satsa på uppgång. Svårigheten är att lita på signalerna De kan ju vara falska, men jag håller gradvis på att lära mig att lita på dem.

MacBook Pro

Har köpt in en MacBook Pro. Min första Mac. För 18 år sedan på tekniska högskolan i Linköping blev jag ”frälst” på Appledatorer. Jag tänkte mig att jag bara skulle arbeta med Mac. Så blev det inte. Det blev PC istället. Det finns mycket mer IT-jobb och systemutveckling i PC-världen.

Fast en gång hade jag ett konsultuppdrag med ett specialanpassat verktyg för Mac som hette HyperCard. Hypercard hade hyperlänkar för navigering innan webbsidor ens var påtänkta.

Men nu är jag tillbaka. Fast jag har också minst 4 PC hemma…

Börsläget – köpa XACT BEAR på lång sikt(>6 mån)

Några av mina vänner vill köpa SAS för att det är billigt. Att köpa aktier för att det är billigt brukar inte vara rätt strategi.

Det måste vara ett positivt börsklimat först och en tydlig markerad uppgång för aktien. Om det är ett positivt börsklimat finns det nog bättre alternativ. Norwegian kanske?(om de finns på börsen)

Det enda som talar för SAS är att flygsektorn hittills inte är konjunkturkänsligt som verkstadssektorn t.ex. Det har blivit en nedgång på ca 5% i flygandet vid tidigare lågkonjunkturer som relativt snabbt tagits igen.

Frågan är om det inte är bättre att köpa XACT BEAR istället? De närmaste tiden kan det bli en uppstuds och då blir det läge. Krisen accelererar och det finns obekräftade rykten om att två STORA finansiella institut är på gränsen till betalningsinställelse. I slutet av januari är pengarna slut. USA, Europa och Sverige är också samtliga på väg in i recession.

Det som talar för aktiemarknaden är att skillnaden mellan vinstprognoser för företagen och den negativa reaktionen på ränte- och aktiemarknaden har aldrig varit större.

Företagen är väl förberedda på kris och har gott om resurser. Företagen på börsen kommer med nuvarande vinstprognoser att vara skuldfria i slutet av 2012 vilket är historiskt unikt.

Det andra positiva är att december brukar vara en stark månad för börsen.

Som jag skrev blev det en liten uppgång igår. Jag tror också på att december slutar på plus.

Hur de finansiella marknaderna fungerar

Jag har alltid varit intresserad av ekonomi och även börsen. Jag fick mina första aktier 1977, Boliden och Modo, av mina föräldrar och jag har hållit på med aktieköp under vissa perioder genom åren. Nu har det intresset för att förstå de finansiella marknaderna växt.

Man kan inte längre kan överlåta åt andra(dvs de stora finansiella institutionerna) att sköta fonder och pension. Det kommer bara garanterat att ge antingen nollresultat eller sämre. Det är inte svårt att inse och har blivit aktuellt via ”Occupy Wall Street”- rörelsen.

En man jag följer heter Alessio Rastani. Han är mest känd för ”governments don’t rule the world – Goldman Sachs does” som han sa i en BBC-intervju. En av de viktigaste punkterna som han försöker få fram är: ”Read and educate yourself about how the financial markets work. Because if you wise up – they know they can’t manipulate you !”. Citatet är från slutet av videon: http://www.youtube.com/watch?v=go-43kcJvVM&feature=related

MACD ger signal för uppgång

Det finns en intressant divergens mellan MACD och OMXS30. MACD stiger och OMX sjunker. Divergensen brukar tolkas som att det är en signal för uppgång. Man kan också se i andra diagram att de tillfällen då index stigit har det varit kraftigt med en brant vinkel. Det förebådar uppgång.

Fast idag styrs börsen av nyheter. Igår skrev Alessio Rastani på Facebook:

UNCONFIRMED: Two of the world’s largest financial institutions are on the brink of collapse – one of them facing bankruptcy by end of January 2012. Both of these firms are heavily exposed to JUNK EUROPEAN DEBT and they are classed as TBTF. Inside sources say that a THIRD bank is also involved – and the third bank is NOT based in Greece, Spain or Italy – but in the UK. The systemic risk posed by this UK firm is estimated as MF Global x 10 – placing many hedge funds at huge risk. <—– (I have no idea whether the information is true, I cannot confirm it, but I can say it comes from reliable and trusted inside City sources. I cannot disclose any names of firms for legal reasons). My feeling is this information may be priced in since Monday’s decline.

Kan det vara en fransk bank? Tidpunkten kan förkjutas något halvår men även Annika Falkengren på SEB har förutspått att banker kommer att gå i konkurs under nästa år. Robert Bergkvist på samma bank har sagt att Grekland går i konkurs 2012.

Den långa trenden är fallande

Läget är väldigt svårt, ena dagen upp, andra ner. Jag blev alltför positiv igår, liksom många andra när index steg över 3%.

Den långa trenden som är tydligt fallande. Det krävs mycket för att byta till en långsiktigt uppåtgående börs.

Det mest troliga är att vi kommer att pendla mellan toppar kring 935-950 där vi var idag och bottnar vid 855 på OMXS30 under en period framöver. Jag gjorde dåliga affärer idag. På den första nedgången sålde jag av hälften av mina Bull. Därefter sålde jag alla sedan hoppade jag in i Bear och Bull för att fånga lägen, men eftersom jag var så osäker idag blev det inte bra utan dyra läxor. Inga riktigt stora förluster, men ändå. Slutade med en mindre del Bear. Idag borde jag inte varit aktiv alls utan avvaktat bättre och tydligare lägen.

Den stora frågan är fortfarande hur, om och när avgörande händelser kring eurokrisen kommer. Det mest troliga scenariot är att Grekland får skriva ner sina skulder kontrollerat och vara kvar inom euron. Det blir något sätt för krisande länder att få låna till låga räntor genom något som liknar euroobligationer.

Politikerna inom EU kommer aldrig att ge upp förrän det blir helt omöjligt. I Sverige med räntor uppåt 100%. Samtidigt kommer de inte att kunna enas heller om några kraftfulla åtgärder – de är alltför olika. Stödet bland väljarna kan också försvinna så att politiken ändras.

En gissning är att tiden fram till miten av oktober är kritisk. Rapportperioden kommer att vara bra och till följd av det kan det möjligen stiga fram till nyår.